Valeur d’une part de fonds à une date donnée, calculée à partir de la valeur des actifs du portefeuille, après prise en compte des éléments prévus par les règles du fonds.
Valeur liquidative
Valeur d’une part de fonds à une date donnée, calculée à partir de la valeur des actifs du portefeuille, après prise en compte des éléments prévus par les règles du fonds.